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查看PDF原文公告日期：2023-01-10
股票简称：天铁股份 股票代码：300587浙江天铁实业股份有限公司Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.（注册地址：浙江省天台县人民东路 928 号）向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）（山东省济南市市中区经七路 86 号）二零二三年一月声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。重大事项提示本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。1、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第九节 本次向特定对象发行股票相关的风险”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：（1）资金筹措风险公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不低于200,000.00万元（含本数），且不超过230,000.00万元（含本数），公司实际控制人之一的王美雨女士拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股票，认购资金来源包括自有资金、股票质押借款、个人借款等。①自有资金王美雨女士拟使用自有资金的认购金额为30,000.00万元至52,081.16万元，并承诺自有资金的最低认购金额为30,000.00万元，自有资金来源包括银行存款、房产出售或抵押、艺术收藏品变现、债权回收等方式。②按最高金额认购，股票质押借款不能如期到位的风险假设按最高金额230,000.00 万元认购，则拟使用质押借款的认购金额为72,000.00万元（上述金额系根据未质押股份可质押融资金额并结合考虑其他资金来源得出）。假设王美雨及其家族质押其全部未质押的上市公司股票，按上市公司以2022年11月18日为基准日的前20个交易日的交易均价12.19元/股并以35%质押率测算，王美雨及其家族可通过新增股票质押借款72,029.98万元，可以覆盖股票质押借款金额。如果后续因发行人股价出现大幅下跌或者新增质押的质押率较低等原因导致质押借款金额下降，且王美雨及其家族无法通过其他方式筹措足额资金，则可能导致王美雨无法按最高金额认购甚至无法按最低金额认购的风险。③按最高金额认购，个人借款不能如期到位的风险王美雨已经签署了130,000.00万元的个人借款协议，另获取了自然人出具的合计100,000.00万元的授信承诺。如果后续因出借人无法按时、足额拆借资金，且王美雨及其家族无法通过其他方式筹措足额资金，则可能导致王美雨无法按最高金额认购甚至无法按最低金额认购的风险。（2）本次认购方案杠杆水平较高及偿债风险王美雨女士认购资金来源包括自有资金、股票质押借款和个人借款，未来可能以包括但不限于减持上市公司股份的方式偿还个人借款本息等。假设本次发行募集资金总额为 230,000.00 万元，王美雨自有资金认购金额为 30,000.00 万元，则王美雨本次认购的杠杆水平如下所示：单位：万元自有资金+质押借款（A） 102,000.00……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300587股吧 http://300587.h0.cn
公司名称：天铁股份
股票代码：sz300587
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：橡胶
所属地区：浙江
公司全称：浙江天铁实业股份有限公司
英文名称：Zhejiang Tiantie Industry Co.,Ltd.
公司简介：天铁股份公司是一家专业从事轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带、密封制品等其他橡胶制品的研发...
注册资本：10.8亿
法人代表：许吉锭
总 经 理：许孔斌
董 秘：范薇薇
公司网址：www.tiantie.cn
电子信箱：tiantie@tiantie.cn
